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国瓷材料2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

时间:2017-10-22 13:05来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
山东国瓷功能材料股份有限公司2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告根据《深圳证券交易所创业板上市公

  山东国瓷功能材料股份有限公司

  2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

  根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》(深证上[2015]65号)及

  相关格式指引的规定,本公司将 2017年上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

  一、募集资金基本情况

  (一)募集资金到位情况:

  1、首发募集资金到位情况:

  经中国证券监督管理委员会《关于核准山东国瓷功能材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2011]2027号)核准,并经深圳证券交易所同意,国瓷材料由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A

  股)1,560万股。发行价格为每股 26.00元。截止 2012年 2月 4日,公司 实际已向社会公众公开发

  行人民币普通股(A 股)1,560 万股,募集资金总额 405,600,000.00 元。扣除承销费和保荐费

  29,948,000.00元后的募集资金为人民币 375,652,000.00元,已由招商证券股份有限公司于 2012年

  1 月 9 日存入国瓷材料在银行开立的人民币募集资金专户;减除其他发行费用人民币 9,541,200.00元后,计募集资金净额为人民币 366,110,800.00元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所有限公司验证,并由其出具“大华验字[2012]001号”验资报告。

  2、非公开发行股票募集资金到位情况:

  经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】133号文《关于核准山东国瓷功能材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准文件,公司于 2016年 3月向张曦、庄丽、上证国瓷 1号定向计划等

  3名特定投资者非公开发行人民币普通股股票 43,810,571股,发行价格为 18.16元/股,募集资金总

  额为人民币 795,600,000.00 元,扣除发行费用后募集资金净额 787,870,000.00 元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具的信会师报字[2016]第 410281号验资报告。

  (二)截止 2017 年 6月 30日募集资金使用情况及余额:

  1、首发募集资金使用情况及余额

  截至 2015 年 5 月 22 日止,首发募集资金已全部使用完毕,专用账户余额为零。具体使用情况

  详见截至 2015年 5月 22日止的前次募集资金使用情况报告,2016年 6月 5日经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具“信会师报字[2015]第 410379号”《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

  2、非公开发行股票募集资金使用情况及余额

  截止 2016 年 12 月 31 日,公司实际累计已使用募集资金 291,095,851.50 元,其中本年使用募

  集资金 291,095,851.50 元:①年产 3,500 吨纳米级复合氧化锆材料项目使用 21,249,369.34 元;

  ②年产 5,000 吨高纯超细氧化铝材料项目使用 48,635,409.81 元;③研究中心升级项目使用

  1,211,072.35 元;④暂时补充流动资金 220,000,000.00元。截止 2016年 12月 31日募集资金利息

  收入扣除手续费后净额为 12,325,597.73 元。截止 2016 年 12 月 31 日,募集资金专用账户余额

  509,099,746.23 元。

  截止 2017年 6月 30日,公司实际累计已使用募集资金 100,498,977.03元,其中 2017年上半

  年共计使用募集资金 29,403,125.53 元 :①年产 3,500 吨纳米级复合氧化锆材料项目使用

  22,442,885.56 元;②年产 5,000 吨高纯超细氧化铝材料项目使用 4,170,341.40 元;③研究中心

  升级项目使用 2,789,898.57 元;截止 2017 年 6 月 30 日募集资金利息收入扣除手续费后净额为

  18,507,862.07 元。截止 2017年 6月 30日,募集资金专用账户余额 705,878,885.04 元。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一)募集资金的管理情况

  根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。公司分别与开户银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》以保证募集资金的规范使用。

  (二)募集资金专户存储情况

  截止 2017年 6月 30日,募集资金专用账户存储情况如下:

  金额单位:人民币元

  三、本期募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金使用情况对照表

  银行名称 银行账号 活/定期账户状态余额

  齐商银行东营分行 801113801421010201 活期 正常 4,784,894.93

  齐商银行东营分行 801113801411004810 七天通知 正常 29,000,000.00

  齐商银行东营分行 801113801411004827 七天通知 正常 95,000,000.00

  齐商银行东营分行 801113801411004834 七天通知 正常 220,000,000.00

  东营银行济南路支行 812160301421005020 活期 正常 309,646,115.08

  齐商银行东营辽河路小微支行 801121301411000032 一天通知 正常 43,000,000.00

  齐商银行东营辽河路小微支行 801121301411000049 七天通知 正常 4,000,000.00

  齐商银行东营辽河路小微支行 801121301421000174 活期 正常 447,875.03

  合计 705,878,885.04本报告期内公司实际使用募集资金人民币 29,403,125.53元,具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

  (二)募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

  1.公司变更部分募投项目实施地点

  公司将募投项目“年产 3500吨纳米级复合氧化锆材料项目”部分产能的实施地点进行调整

  项目名称 变更事项 变更前 变更后

  年产 3500吨纳米级复合氧化锆材料项目 实施地点 3号厂区

  2号厂区 产能 2000吨

  3号厂区 产能 1500吨

  由于公司2号厂有部分闲置生产区域,有更完备的公用工程和环保配套设施,为了加快项目建设,节约用地和投资成本,充分利用资源,提高效率,考虑未来整个产能布局,经2017年3月13 日

  公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议及2016年年度股东大会审议通过,决定对

  年产3500吨纳米级复合氧化锆的项目产能布局进行调整。由3号厂区氧化锆产能3500吨调整为2号厂

  区氧化锆的产能为2000吨、3号厂区氧化锆产能为1500吨。

  (三)募投项目先期投入及置换情况公司于2016年4月24日召开第二届董事会第三十七次会议,审议通过了《 关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》,公司独立董事、监事会、保荐机构审核通过。

  本次置换的预先投入募集资金项目的1,898.40万元为公司自有资金,立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金投资项目预先已投入自有资金的实际投资情况进行了审核,并出具了《 关于山东国瓷功能材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目专项审核报告》(信会师报字

  [2016]410478号)。根据该报告,截止2016年3月31日,本次募集资金投资项目在募集资金实际到位

  之前已由公司利用自筹资金先行投入1,898.40万元。

  (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2016年 4月 24日,公司第二届董事会第三十七会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金 22,000 万元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会、保荐机构审核通过。2017 年 3 月 21日公司已将 22,000万元全部归还并存入募集资金专用账户。

  2017年 3月 27日,公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用闲置募集资金 22,000万元暂时性补充公司流动资金。

  使用期限为自董事会批准之日起不超过 12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构审核通过。2017

  年 6月 12日公司已将 22,000万元全部归还并存入募集资金专用账户。

  (五)用闲置募集资金购买理财产品2017年 3月 13日,公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》同意公司使用闲置募集资金不超过 25,000万元购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。截

  止 2017年 6月 30日公司购买理财产品已到期,产品收益如下:

  (六)节余募集资金使用情况本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

  (七)超募资金使用情况本公司本期不存在超募资金使用情况。

  (八)尚未使用的募集资金用途和去向

  截止 2017年 6月 30日,公司非公开发行股票募集资金余额 705,878,885.04元,并分别存放于指定专用账户及相对应通知存款账户。

  (九)募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  1.公司拟变更部分募集资金用途

  原募投项目“年产 5000吨高纯超细氧化铝材料项目”,涉及的高纯超细氧化铝主要应用于 LED蓝宝石衬底、蓝宝石窗口屏、锂离子电池隔膜涂层、透明陶瓷、催化剂载体、结构陶瓷、抛光材料单位:元序号受托人关联关系

  产品名称 类型 委托理财金额 起始运作日 终止运作日年化收益率本金收益合计

  1东营银行济南路支行无

  “瑞盈理财”喜赢盈系列(1702

  期 14)82天人民币理财产品保证收益型

  150,000,000.00 2017-4-7 2017-6-28 3.90% 151,314,246.58

  2齐商银行东营分行无“金达保本理

  财”SD8216 号保证收益型

  100,000,000.00 2017-4-7 2017-6-23 3.85% 100,812,191.78

  和导热材料等领域。近期,由于高纯超细氧化铝在蓝宝石等应用方面市场发生了较大变化,经公司谨慎研究,公司拟暂缓相关投资进度。而按照公司与“CHEN YI QIU”签署的《关于宜兴王子制陶有限公司之股权转让协议》,公司尚需向 CHEN YI QIU支付 34400万元交易价款。为提高募集资金使用效率和募集资金投资回报,2017年 6月 19日经第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第九次会议审议通过,公司拟变更募投项目“年产 5000吨高纯超细氧化铝材料项目”全部剩余资金合计

  30,964.61万元,用于支付收购王子制陶 100%股权部分价款。未来公司将根据高纯超细氧化铝材料

  项目的实际进度情况以自有资金进行投资。该议案在 2017年 7月 5日经公司 2017年第三次临时股东大会审议通过。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司严格按照相关法律、法规和公司规定使用和保管募集资金,及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

  附表:1、募集资金使用情况对照表山东国瓷功能材料股份有限公司董事会

  二零一七年八月十三日

  附表 1:

  募集资金使用情况对照表

  编制单位:山东国瓷功能材料股份有限公司 截止 2017年 06月 30日 单位:人民币元

  募集资金总额 787,870,000.00本年度投入募集资金总额

  29,403,125.53

  报告期内变更用途的募集资金总额 ---已累计投入募集资金总额

  100,498,977.03 累计变更用途的募集资金总额 ---

  累计变更用途的募集资金总额比例 ---承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目

  (含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额

  (1)本年度投入金额截至期末累计投

  入金额(2)截至期末投入进度

  (%)

  (3)=

  (2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益(万元)是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目

  1.年产 3500吨纳米复合氧化锆材料项目(非公开)

  383,935,000.00 383,935,000.00 22,442,885.56 43,692,254.90 11.38% 2018年 03月 31日 2,327.47 暂不适用 否

  2.年产 5000吨高纯超细氧化铝材料项目(非公开)

  353,935,000.00 353,935,000.00 4,170,341.40 52,805,751.21 14.92% 2018年 03月 31日 638.21 暂不适用 否3.研究中心升级项目(非公开)

  50,000,000.00 50,000,000.00 2,789,898.57 4,000,970.92 8.00% 2017年 12月 31日 --- 不适用 否承诺投资项目小计

  787,870,000.00 787,870,000.00 29,403,125.53 100,498,977.03

  2,965.68超募资金投向无

  合计 787,870,000.00 787,870,000.00 29,403,125.53 100,498,977.03 2,965.68未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

  公司募集资金项目正在分期实施中;由于公司近期业务规模不断扩展,研发方向及研发平台设计定位均有战略性的调整,故研究中心升级项目建设周期相应延长。

  项目可行性发生重大变化的情况说明

  原募投项目“年产 5000吨高纯超细氧化铝材料项目”,涉及的高纯超细氧化铝主要应用于 LED蓝宝石衬底、蓝宝石窗口屏、锂离子电池隔膜涂层、透明陶瓷、催化剂载体、结构陶瓷、抛光材料和导热材料等领域。近期,由于高纯超细氧化铝在蓝宝石等应用方面市场发生了较大变化,经公司谨慎研究,公司拟暂缓相关投资进度。

  超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况

  公司于 2017 年 3 月 13 日召开了第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》,公司计划将募投项目年产 3,500 吨纳米级复合氧化锆材料项目部分产能的实施地点进行调整,将募投项目实施地点由 3 号厂区 3500 吨产能,变更为 2 号厂区 2000 吨产能和 3 号厂区 1500吨产能。

  募集资金投资项目实施方式调整情况

  公司拟变更募投项目“年产 5000吨高纯超细氧化铝材料项目”全部剩余资金合计 30964.61万元,用于支付收购王子制陶 100%股权部分价款。该议案已于 2017

  年 7月 5日公司 2017年第三次临时股东大会审议通过。

  募集资金投资项目先期投入及置换情况

  以非公开发行募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 1,898.40万元。

  用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  为降低公司财务成本,提高募集资金使用效率,经公司 2016年 4月 24日第二届董事会第三十七次会议审议通过,公司使用闲置募集资金 22,000万元用于暂时补充流动资金,使用期限为自董事会批准之日起不超过 12个月。2017年 3月 21日公司已将 22,000万元全部归还并存入募集资金专用账户。

  2017年 3月 27日,公司使用闲置募集资金 22,000万元暂时性补充公司流动资金。使用期限为自董事会批准之日起不超过 12个月。2017年 6月 12日公

  司已将 22,000万元全部归还并存入募集资金专用账户。

  项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用。

  尚未使用的募集资金用途及去向1、非公开发行募集资金余额按规定专户存储。2、经公司 2017 年 3 月 13 日召开的第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过 25,000 万元购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。

  募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无。
责任编辑:cnfol001

(责任编辑:admin)
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